O contrato a termo é padronizado e negociado em bolsa, com ajuste diário.

Questão de Contratos a termo, futuros, swaps e opções

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Questão 7, Certo ou Errado
O contrato a termo é padronizado e negociado em bolsa, com ajuste diário.
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Gabarito: Errado
Errado. O item descreve o contrato futuro. O termo é acordo bilateral customizado, em geral liquidado no vencimento e com exposição ao risco de contraparte, salvo uso de garantias.

Questão 8No swap, as partes trocam fluxos calculados sobre um valor de referência, e o nocional em geral serve apenas de base de cálculo.

Questão 9O comprador de uma opção assume a obrigação de comprar ou vender o ativo, em troca de receber o prêmio.

Questão 10No vencimento, uma call com preço de exercício de R$ 40 e ativo-objeto a R$ 50 vale R$ 10.

Questão 11No vencimento, uma put com preço de exercício de R$ 40 e ativo-objeto a R$ 50 tem valor zero.

Questão 12A opção americana só pode ser exercida no dia do vencimento.

Questão 13Para opções europeias sobre ativo sem dividendos, a paridade put-call estabelece C − P = S − K·e^(−rT).